국내 AI 반도체 ETF 한번에 비교하기 (SOL AI반도체소부장, KODEX AI반도체핵심장비 등)

국내 AI 반도체 ETF 한번에 비교 (24.06.14 장마감 기준)

---

💰 순자산총액  비교

• 국내 반도체 AI 테마 ETF는 SOL, KODEX, TIGER, ACE에 하나씩 있습니다. 국내 대표 ETF 운용사별로 하나씩은 있는 셈이네요.
  모두 상장된지 1년 남짓 혹은 1년도 안된 상품들입니다.
• 이 중 SOL AI반도체소부장의 순자산총액이 약 4천억으로, 운용규모가 가장 큰 ETF입니다.
  

---

💰 총보수율(TER), 실제부담비용율 비교

• 총보수율(TER)은 일반적인 보수에 기타비용을 더한 비용인데요, 여기에 수수료까지 더해야 투자자가 실제로 부담하는 비용이
  산출됩니다. TIGER AI반도체핵심공정이 약 0.54%로 가장 높고, 그 다음 SOL AI반도체소부장이 약 0.53% 로 큰 차이가 없네요.
• ACE AI반도체포커스는 약 0.38% 로 4개 상품 중에선 비교적 낮은 비용을 보여주고 있습니다.

 

 

---

💰 국내 AI 반도체 ETF 수익률 한번에 비교

• SOL AI반도체소부장을 제외하면 전부 상장된지 1년이 안되었기 때문에, 최근 1년 수익률도 아직 없는 상태입니다.
• 올해 성장률(YTD)만 봐도 모두 20%를 넘기는 준수한 실적들을 보여주고 있습니다.
  
• 그 중 ACE AI반도체포커스의 수익률이 눈에 띄는데요, 운용규모는 가장 작지만 수익률은 상당하네요.
  나머지 3개 상품과 다른 점은, 포트폴리오에서 삼성전자와 SK하이닉스가 높은 비중을 차지한다는 점입니다.
  AI반도체포커스라는 이름에 걸맞게, 반도체 매출이 있는 종목의 3개월 평균 시가총액 및 거래대금을 반영해서
  상위 20개 종목을 선정하기 때문입니다. 따라서 한미반도체, SK하이닉스, 삼성전자 TOP3에 집중투자하고 있습니다.

ETF 종목명		1개월 (%)	3개월 (%)	6개월 (%)	YTD (%)	1년 (%)
1	SOL AI반도체소부장	3.28	10.65	20.51	20.20	46.37
2	KODEX AI반도체핵심장비	4.67	18.64	39.59	40.89	-
3	TIGER AI반도체핵심공정	6.31	20.19	37.62	37.90	-
4	ACE AI반도체포커스	13.68	32.83	64.46	55.98	-

 

 

• 올해 수익률 추이를 비교해봤습니다.
  포트폴리오가 조금씩 겹치니, 움직이는 폭은 다르지만 비슷한 양상으로 우상향하고 있는 모습니다.

---

💰 구성종목 비교

• SOL AI반도체소부장은 반도체 종합 생산기업을 제외하고 소재/부품/장비 기업으로만 구성한 국내최초 ETF입니다.
  다시말해 SK하이닉스와 삼성전자는 빼고, 반도체에서 중요한 부분부분마다 핵심이 되는 관련주들을 넣은 포트폴리오입니다.
• TIGER AI반도체핵심장비 는 AI반도체의 핵심인 HBM(고대역폭메모리) 관련종목에 집중투자하고 있고,
  KODEX AI반도체핵심공정 은 HBM관련종목 뿐만 아니라, 온디바이스 AI 관련종목에도 투자하고 있습니다.
  이와 같이 포트폴리오에 다소의 차이는 있지만, 아래 표에서 보시다시피 가장 비중이 높은 TOP3 종목은 동일합니다.
  차트를 보시면 수익률 추이도 큰 차이가 없죠.
• ACE AI반도체포커스는 위에서도 언급했었죠. 공정/부품이 아니라, 시가총액과 거래대금으로 판단합니다.
  그래서 다른 ETF상품들과 포트폴리오가  차이나는 모습입니다.

 

 

※ 투자 판단 및 의사결정으로 인한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 이 글은 단순 정리글이며 투자 권유글이 아닙니다.